У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання
двадцять сьома  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 30 листопада   2017                                                                                                №  1 

Про затвердження  звіту про  виконання  
міського  бюджету за 9 місяців 2017 року

	Керуючись  п.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, розглянувши звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року,  Василівська міська рада
В И Р І Ш И Л А:

	1. Затвердити звіт  про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року (додається).

 Міський  голова   	  	                                                                                Л.М.Цибульняк

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Рішення двадцять сьомої
                                                                                    сесії  Василівської міської ради 
                                                                                    сьомого скликання                            
                                                        30 листопада  2017   №  1 

  Пояснювальна записка

до рішення  двадцять  сьомої сесії Василівської міської ради 
сьомого скликання від  30 листопада  2017 року №  1
«Про затвердження  звіту про  виконання міського  бюджету за 9 місяців 2017 року»

  Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року
            Міський бюджет за 9 місяців 2017 року виконаний по доходах в сумі 27888096,11   грн., та по видатках в сумі 24127085,15  грн. , в тому числі:
-	доходів по загальному фонду отримано 24298967,08 грн., що становить 107,59% до уточненого  плану за 9 місяців 2017 року ;
-	видатків по загальному фонду проведено на суму 17353977,24 грн., або  90,01% до уточненого  плану за 9 місяців 2017 року ;
-	доходів по спеціальному фонду отримано 3589129,03 грн. що становить 91,21% до уточненого  плану за 9 місяців 2017 року;
-	видатки спеціального фонду становлять 6773107,91  грн., або 56,74% до уточненого  плану за 9 місяців 2017 року. 

Доходна частина загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року в розрізі джерел   надходжень виконана  наступним  чином: 
 
Податкові надходження по загальному фонду:
план – 11498445,00 грн.  фактично надійшло –  12966799,13 грн.,
 в тому числі:
      - Внутрішні податки на товари та послуги
- план 4196000,00 грн., фактично надійшло – 3845052,60 грн., 
-    Місцеві податки  план  7301595,00 грн., фактично надійшло – 9121427,54 грн,
 в  тому числі:
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
- план – 50000,00 грн., фактично надійшло - 169558,24 грн..
 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
-    план – 180000,00 грн. факт – 643912,60 грн. 
Земельний податок юридичних осіб:
- план – 709000,0 грн. факт – 869479,20 грн.
Земельний податок фізичних осіб:
- план – 222000,00 грн. факт – 341588,80 грн. 
Орендна плата за землю з юридичних осіб:
- план – 2057000,00 грн. факт – 2308671,92 грн. 
Орендна плата за землю з фізичних  осіб
 - план – 647745,00 грн. факт – 819105,44 грн.  
Єдиний податок:
- план –  3433800,00 грн. факт – 3896314,80 грн.  
Неподаткові надходження
      - план –  817180,00 грн. факт – 1055084,90 грн. 
      в тому числі:
 Плата за надання адміністративних послуг 
- план  562180,00 грн. факт –  898288,27  грн. 
 
Державне мито
- план 138000,00 грн. факт – 54054,82 грн.
                      
Видатки  міського бюджету по загальному фонду за 9 місяців 2017 року по всіх напрямках  виконані на 17353977,24 грн., що становить  90,01%, це забезпечило  потребу в асигнуваннях  по видатках на утримання об’єктів фінансування.
Так, по утриманню КДНЗ міста профінансовано видатків  по загальному фонду на 9276551,60 грн., при плані 10009723,00 грн. або  92,68 % , в тому числі:
      -    заробітна плата -  6127166,12 грн. або   92,68%
      -    харчування -  639162,97  грн. або   80,20 % .
      -    комунальні послуги – 844595,99 грн., або  81,84%  
 -  по спеціальному фонду на харчування витрачено  746672,44 грн. 

По органах місцевого самоврядування профінансовано по загальному фонду 4401593,22 грн..

Програма соціального захисту малозабезпечених громадян міста на 2017 рік профінансована на 268360,00 грн.

Комплексна Програма соціальної підтримки участників антитерористичної операції  та членів їх сімей – мешканців м.Василівка на 2017 рік профінансована на 20000,00 грн.

Програма «Підтримки обдарованої молоді на 2017 рік» профінансована на 22500,00 грн.
Программа «Підтримки дитячої творчості на 2017 рік» профінансована на 3300,00 грн.
Програма «Влада і громада» на 2017 рік профінансована на 15000,00 грн.

       	Комплексна Програма по удосконаленню благоустрою міста на 2017 рік профінансована на 1613648,87 грн., кошти надані КП «Благоустрій-Василівка» Василівської міської ради Запорізької області .

   	Програма з відзначення державних, міських свят та загальноміських заходів на 2017 рік профінансована  на  113754,03 грн. 

         Програма розвитку фізичної культури і спорту м.Василівка на 2017 рік. профінансована на 61808,91 грн., а саме:
        - на придбання нагородної атрибутики  – 31508,91 грн.
        - на транспортні послуги по перевезенню команд – 30300,00 грн.

         Програма капітального будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності на 2017 рік, що фінансується за рахунок бюджету розвитку профінансована на 1482600,04 грн , а саме:
      - на проведення експертизи проекту реконструкція повітряних лінії електромереж по вул. Сергія Морозова, пров. Механічному та пров. Михайла Коцюбинського - 1846,80 грн.
     -  на виконання робіт з розробки ПКД по реконструкція повітряних лінії електромереж по вул. Сергія Морозова, пров. Механічному та пров. Михайла Коцюбинського – 10135,23 грн.
     - на роботи по реконструкція повітряних лінії електромереж по вул. Сергія Морозова, пров. Механічному та пров. Михайла Коцюбинського – 97437,96 грн. в тому числі співфінансування з міського бюджету 3330,00 грн., субвенція з державного бюджету 329511,20 грн.
   - на проведення експертизи проекту реконструкція повітряних лінії електромереж по вул. Довженка - 1846,80 грн.
     -  на виконання робіт з розробки ПКД по реконструкція повітряних лінії електромереж по вул.Довженка – 12364,06 грн.
     -  на виконання робіт з розробки ПКД по реконструкція повітряних лінії електромереж по вул.Довженка – 490752,59 грн. в тому числі співфінансування з міського бюджету 5000,00 грн., субвенція з державного бюджету 485752,59 грн.
     -  на виконання робіт з розробки ПКД по реконструкція повітряних лінії електромереж по вул. Невського – 9198,63 грн.
    - на виконання робіт з розробки ПКД по реконструкція повітряної лінії електромереж по вул.Чарівній – 7851,94 грн.
    - на роботи по реконструкція повітряних лінії електромереж по вул.Чарівній – 157034,60 грн. в тому числі співфінансування з міського бюджету 10050,00 грн., субвенція з державного бюджету 146984,60 грн.
   -  на виконання робіт з розробки ПКД, буд монтажу, авторського та технічного нагляду по реконструкція повітряних лінії електромереж від  вул. Молодіжної до вул. Чкалова  – 163430,33 грн.
   - на виконання робіт з розробки ПКД по реконструкція центральної площі по бульвару Центральному – 49855,40 грн.
  - на виконання робіт по реконструкції господарсько-питного водопроводу по вул.Довженка – 98756,06 грн.
  - на виконання робіт з розробки ПКД по будівництву полігону твердих побутових відходів (ТПВ) по вул..Невського, 105-А – 2130,00 грн.
  - на виконання робіт по реконструкції артезіанської свердловини № 17 розташованої за адресою: Запорізька область м.Василівка вул.Польова – 144556,40 грн.

           Програма розвитку житлово-експлуатаційного господарства на 2017 рік профінансована на 20917,52 грн.
- придбання елеваторних засувок і фланців – 14340,00 грн.
- за оформлення технічного паспорту на будинок розташований за адресою бульвар Центральний, 6 – 6577,52 грн.

           Програма по капітальному ремонту житлового фонду, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Василівка, житлового фонду об’єднань співвласників багатоповерхових будівель в м.Василівка на 2017 рік профінансована на 38650,94 грн.

   	Програма підтримки  розвитку водопровідно-каналізаційного та теплового господарств м. Василівка на 2017 рік профінансована на 668328,40 грн.
- на виконання робіт з розробки ПКД на капітальний ремонт теплового вводу до житлового будинку за адресою вул.Театральна 12 – 9299,61 грн.
- на виконання робіт з розробки ПКД на капітальний ремонт теплового вводу до  адмінбудівлі за адресою бульвар Центральний № 1 – 10312,47 грн.
- капітальний ремонт водяних глибинних насосів – 45574,00 грн.
- придбання водяних глибинних насосів – 109476,00 грн.
- придбання зворотних клапанів для артсвердловин – 698,64 грн.
- придбання труб для покращення водопостачання міста – 44138,01 грн.
- придбання витратних матеріалів для встановлення на водопровідній мережі – 26881,50 грн.
- придбання будівельних матеріалів для ремонтів артсвердловин та водопровідних мереж – 226,44 грн.
- придбання приборів для регулювання подачі питної води для артсвердловин та інших об’єктів – 102125,31 грн.
- капітальний ремонт артезіанської свердловини № 19 розташованої за адресою: Запорізька область м.Василівка вул.Миру 69 – 227642,43 грн.
- обстеження артсвердловин – 13488,00 грн.
- придбання лічильників обліку води для артезіанських свердловин – 16999,99 грн.
- капітальний ремонт фекальних насосів – 4010,00 грн.
- послуги по гідродинамічному очищенню центральної каналізаційної мережі м.Василівка – 57456,00 грн.

Програма по благоустрою міста Василівка на 2017 рік профінансована на 234707,34 грн.
- проведення заходів на поховання безрідних одиноких громадян міста та на доставку невпізнаних безрідних громадян до моргу – 10276,00 грн.
- приєднання електроустановки до електричних мереж по вул.С.Морозова – 4884,00 грн.
- приєднання електроустановки до електричних мереж по вул.Чарівній – 1402,80 грн.
- придбання водо-каналізаційних люків - 8968,00 грн.
- придбання піску для дитячих майданчиків міста – 20800,00 грн.
- поточний ремонт перехідних місточків через річку Чокрак – 14877,00 грн.
- послуги з розгортання грунту бульдозером – 35576,52 грн.
- придбання обладнання для дитячих майданчиків – 100500,00 грн.
- придбання адресних табличок з назвами вулиць та провулків – 9843,00 грн.
- придбання урн для збору побутових відходів – 24800,00 грн.
- придбання постерів на банері – 2780,02 грн.

   	Програма проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на території м.Василівка на 2017 рік профінансована на 10000,00 грн.
- дезінсекція водоймищ – 10000,00 грн.

Програма розроблення генерального плану міста Василівка профінансована на 130478,43 грн.

Програма інвентаризації земель Василівської міської ради  на 2017 рік профінансована на 24619,51 грн..
        
 	Програма  проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян за рахунок міського бюджету на 2017 рік профінансована на 123482,00 грн..

        	Програма по фінансуванню робіт пов’язаних з будівництвом , реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування на 2017 рік профінансована на 2759956,00 грн., а саме: 
- за виконання поточного ремонту дороги по вул.Щасливій – 40000,00 грн.
- за виконання поточного ремонту дороги по вул.Першотравневій – 40000,00 грн.
- за виконання поточного ремонту дороги по вул.Невського – 40000,00 грн.
- за виконання поточного ремонту дороги по вул.Маяковського – 79920,00 грн.
- за виконання поточного ремонту дороги по вул.Шевченка – 177526,80 грн.
- за виконання поточного ремонту дороги по бульвару Центральному – 79902,00 грн.
- за виконання поточного ремонту дороги по вул.Приморській – 66969,60 грн.
- за виконання поточного ремонту дороги по пров.Заводському – 41439,60 грн.
- за виконання поточного ремонту дороги по вул.Театральній – 77670,00 грн.
- за виконання поточного ремонту дороги по вул.Соборній – 93609,60 грн.
- за виконання поточного ремонту дороги по вул.Чкалова – 20349,60 грн.
- за виконання капітального ремонту дороги по вул.Каховській (роботи,ПКД, експертиза, технагляд, авторський нагляд) – 416133,56 грн.
- за виконання капітального ремонту дороги по пров.Богдана Хмельницького (роботи,ПКД, експертиза, технагляд, авторський нагляд) – 666835,12 грн.
- за виконання капітального ремонту дороги по бульвару Центральному (роботи,ПКД, технагляд, авторський нагляд) – 293067,20 грн.
- за виконання робіт з розробки ПКД по капітального ремонту дороги по  вул.Соборній – 11039,02 грн.
- за виконання  капітального ремонту дороги по  вул.Шевченка  (роботи,ПКД, технагляд, авторський нагляд) – 588441,90 грн.
 - на послуги з оцінки доріг – 25000,00 грн.
 - на послуги з очищення снігу – 2052,00 грн.
        Міська Програма нарощування місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки профінансована на  13176,60 грн.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, начальник відділу
економічного розвитку виконавчого апарату
міської ради                                                                                                                  Т.О.Карєва