У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

14 серпня  2019                                                                                                №  75

Про  виконання міського бюджету
за 6 місяців 2019 року

	Керуючись п.1 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши звіт про виконання міського бюджету за 6 місяців 2019 року,  виконавчий комітет Василівської міської ради 
В И Р І Ш И В:

1. Звіт  про виконання міського бюджету за 6 місяців 2019 року  прийняти до відома (додається).

Міський голова                                                                                                  Л.М. Цибульняк

                                              

             Додаток
до рішення виконавчого комітету
                                                                                          Василівської міської ради
       14 серпня 2019 №  75

Звіт про виконання міського бюджету за 6 місяців 2019 року

            Міський бюджет за 6 місяців 2019 року виконаний по доходах в сумі 22806908,04   грн., та по видатках в сумі 25863773,11  грн. , в тому числі:
-	доходів по загальному фонду отримано 20366487,23 грн., що становить 105,48% до уточненого  плану 6 місяців 2019 року ;
-	видатків по загальному фонду проведено на суму 16074187,38 грн., або  90,31% до уточненого  плану 6 місяців 2019 року ;
-	доходів по спеціальному фонду отримано 2440420,81 грн., що становить 104,70% до уточненого  плану 6 місяців 2019 року;
-	видатки спеціального фонду становлять 9789585,73 грн., або 81,11% до уточненого  плану 6 місяців 2019 року. 

Доходна частина загального фонду міського бюджету за 6 місяців 2019 року в розрізі   надходжень виконана  наступним  чином: 

Код	 Назва 	 Уточ.пл.	Факт	% вик.	
10000000	Податкові надходження  	10551600,00	11348844,19	107,56	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  	600,00	620,31	103,39	
11020000	Податок на прибуток підприємств  	600,00	620,31	103,39	
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 	600,00	620,31	103,39	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 	0,00	10096,66	0,00	
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 	0,00	977,66	0,00	
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 	0,00	977,66	0,00	
13030000	Рентна плата за користування надрами 	0,00	9119,00	0,00	
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 	0,00	9119,00	0,00	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги  	4356700,00	3563448,64	81,79	
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 	594000,00	526329,14	88,61	
14021900	Пальне	594000,00	526329,14	88,61	
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 	2801700,00	2050985,06	73,21	
14031900	Пальне	2801700,00	2050985,06	73,21	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 	961000,00	986134,44	102,62	
18000000	Місцеві податки 	6194300,00	7774678,58	125,51	
18010000	Податок на майно 	2888500,00	4131737,54	143,04	
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості .	700,00	4791,02	684,43	
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 	0,00	8374,01	0,00	
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 	54600,00	85855,60	157,24	
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 	582300,00	782275,96	134,34	
18010500	Земельний податок з юридичних осіб 	340300,00	1115306,75	327,74	
18010600	Орендна плата з юридичних осіб 	1380000,00	1631791,79	118,25	
18010700	Земельний податок з фізичних осіб 	80000,00	47867,53	59,83	
18010900	Орендна плата з фізичних осіб 	450000,00	436724,88	97,05	
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб 	600,00	0,00	0,00	
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб 	0,00	18750,00	0,00	
18030000	Туристичний збір 	400,00	363,34	90,84	
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами 	400,00	363,34	90,84	
18050000	Єдиний податок  	3305400,00	3642577,70	110,20	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб 	416400,00	433305,16	104,06	
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб 	2697000,00	3083991,75	114,35	
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 	192000,00	125280,79	65,25	
20000000	Неподаткові надходження  	796700,00	1055949,04	132,54	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності  	0,00	5491,00	0,00	
21080000	Інші надходження  	0,00	5491,00	0,00	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції 	0,00	5491,00	0,00	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 	796700,00	1040934,94	130,66	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	669000,00	807847,47	120,75	
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	669000,00	805035,47	120,33	
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 	0,00	2812,00	0,00	
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  	106200,00	205930,36	193,91	
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 	106200,00	205930,36	193,91	
22090000	Державне мито  	21500,00	27157,11	126,31	
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  	12500,00	9723,61	77,79	
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  	9000,00	17433,50	193,71	
24000000	Інші неподаткові надходження  	0,00	9523,10	0,00	
24060000	Інші надходження  	0,00	9523,10	0,00	
24060300	Інші надходження  	0,00	9523,10	0,00	
30000000	Доходи від операцій з капіталом  	0,00	1100,00	0,00	
31000000	Надходження від продажу основного капіталу  	0,00	1100,00	0,00	
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 	0,00	1100,00	0,00	
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  	0,00	1100,00	0,00	
40000000	Офіційні трансферти  	7960594,00	7960594,00	100,00	
41000000	Від органів державного управління  	7960594,00	7960594,00	100,00	
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	7911000,00	7911000,00	100,00	
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	7911000,00	7911000,00	100,00	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	49594,00	49594,00	100,00	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	49594,00	49594,00	100,00	
Всього (без урахування трансфертів)	 	11348300,00	12405893,23	109,32	
Всього	 	19308894,00	20366487,23	105,48	

Доходна частина спеціального фонду міського бюджету за 6 місяців 2019 року в розрізі   надходжень виконана  наступним  чином: 

Код	 Назва 	 Уточ.пл.	Факт	% вик.	
10000000	Податкові надходження  	15100,00	12876,67	85,28	
19000000	Інші податки та збори 	15100,00	12876,67	85,28	
19010000	Екологічний податок 	15100,00	12876,67	85,28	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	10500,00	10894,85	103,76	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 	4180,00	0,00	0,00	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 	420,00	1981,82	471,86	
20000000	Неподаткові надходження  	600000,00	673232,78	112,21	
24000000	Інші неподаткові надходження  	0,00	3940,28	0,00	
24060000	Інші надходження  	0,00	3940,28	0,00	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 	0,00	3940,28	0,00	
25000000	Власні надходження бюджетних установ  	600000,00	669292,50	111,55	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 	600000,00	669292,50	111,55	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 	600000,00	669292,50	111,55	
30000000	Доходи від операцій з капіталом  	10000,00	48578,36	485,78	
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 	10000,00	48578,36	485,78	
33010000	Кошти від продажу землі  	10000,00	48578,36	485,78	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.
	10000,00	48578,36	485,78	
40000000	Офіційні трансферти  	1705733,00	1705733,00	100,00	
41000000	Від органів державного управління  	1705733,00	1705733,00	100,00	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1705733,00	1705733,00	100,00	
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	1705733,00	1705733,00	100,00	
Всього без урахування трансферт		625100,00	734687,81	117,53	
Всього		2330833,00	2440420,81	104,70	

Видатки  міського бюджету по загальному фонду за 6 місяців 2019 року по всіх напрямках  виконані на 16074187,38 грн., що становить  90,31 %, це забезпечило  потребу в асигнуваннях  по видатках на утримання об’єктів фінансування.
Видатки  міського бюджету по спеціальному фонду за 6 місяців 2019 року виконані на 9789585,73 грн., що становить  81,11 %.

        Так, по утриманню КЗДО міста профінансовано видатків  по загальному фонду на 8784105,87 грн., при плані 9358990,00 грн. або  93,86 % , в тому числі:
      - заробітна плата  5776311,67 грн. або   99,66%
- харчування –  473866,09  грн. або 81,09 % .
- комунальні послуги – 954939,00 грн., або  72,70 %  
 - по спеціальному фонду  витрачено на харчування дітей 745094,59 грн. 

     Органи місцевого самоврядування за 6 місяців 2019 року профінансовані по загальному фонду 4239930,78 грн., або 94,08 % до  уточненого плану 6 місяців 2019 року.

            Програма соціального захисту малозабезпечених громадян міста на 2019 рік за 6 місяців профінансована на 174650,00 грн., що складає 58,22 % від річного обсягу фінансування програми.

Комплексна Програма соціальної підтримки участників антитерористичної операції  та членів їх сімей – мешканців м.Василівка на 2019 рік  за 6 місяців профінансована на 8000,00  грн., що складає 40,00 % від річного обсягу фінансування програми.

Програма «Підтримки обдарованої молоді на 2019 рік» за 6 місяців профінансована на 24500,00 грн., що складає 54,44% від річного обсягу фінансування програми.

Комплексна Програма по удосконаленню благоустрою міста на 2019 рік за 6 місяців профінансована на 1894370,12 грн., кошти надані КП «Благоустрій-Василівка» Василівської міської ради Запорізької області , що складає 44,44% від річного обсягу фінансування програми.

Програма по благоустрою міста Василівка на 2019 рік профінансована на 448347,57 грн., а саме :

Назва об’єкту	Сума (грн.)	
Проведення заходів на поховання безрідних одиноких    громадян міста  та на доставку невпізнаних безрідних громадян до моргу.                                                                       	4722,00	
Придбання піску для дитячих майданчиків міста.	13260,00	
Придбання обладнання для дитячих майданчиків.	32090,00	
Придбання лавок садово-паркових.	55999,68	
Капітальний ремонт тротуару по вул. Театральній м.Василівка Запорізької області.	298690,69	
Заходи з озеленення міста : закупівля саджанців дерев та квітів.	32514,00	
Приєднання електроустановки до електричних мереж по об’єкту «Реконструкція повітряної лінії вуличного освітлення по вул. Привокзальній в м. Василівка Запорізької області»	2100,00	
Приєднання електроустановки до електричних мереж по об’єкту «Реконструкція повітряної лінії вуличного освітлення по вул. Ватутіна в м. Василівка Запорізької області»	3360,00	
Приєднання електроустановки до електричних мереж по об’єкту «Реконструкція повітряної лінії вуличного освітлення по вул. Софіївській та вул. Горького в м. Василівка Запорізької області»	2004,00	
Приєднання електроустановки до електричних мереж по об’єкту «Реконструкція повітряної лінії вуличного освітлення по вул. Васильковій, вул. Українській, вул. Зарічній та вул. Сімферопольській в м. Василівка Запорізької області»	3607,20	

           Програма підтримки розвитку водопровідно-каналізаційного та теплового господарств м.Василівка на 2019 рік профінансована на 13200,00 грн., а саме:

Назва заходу	Сума (грн.)	
Послуги по гідродинамічному очищенню центральної каналізаційної мережі	13200,00	
  
Програма з відзначення державних, міських свят та загальноміських заходів на 2019 рік за 6 місяців профінансована  на  124397,02 грн. на придбання подарунків, квітів та інше, що складає 25,81 % від річного обсягу фінансування програми.

          Програма «Підтримки розвитку дитячої творчості на 2019 рік»  за 6 місяців профінансована на 4000,00 грн., що складає 20,00 % від річного обсягу фінансування програми.

 Програма розвитку фізичної культури і спорту м.Василівка на 2019 рік за 6 місяців  профінансована на 41120,00 грн., що складає 41,12% від річного обсягу фінансування програми, а саме:
Назва заходу	Сума (грн.)	
Придбання нагородної атрибутики	22720,00	
Транспортні послуги по перевезенню команд	18400,00	

           Програма на 2019 рік про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом за 6 місяців профінансована на 115008,00 грн., що складає 52,28% від річного обсягу фінансування Програми.

                      Програма капітального будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності на 2019 рік, що фінансується за рахунок бюджету розвитку профінансована на 1356930,09 грн. , а саме:

Назва об’єкту	Сума (грн.)	
«Будівництво дитячого майданчика з влаштуванням штучного покриття по бульвару Центральному в м. Василівка Запорізької області» (субвенція з державного бюджету)	1292738,49	
«Реконструкція частини бульвару Центрального від будівлі №1 до будівлі №3  в м. Василівка Запорізької області»	64191,60	

         Програма реконструкції мереж вуличного освітлення в м.Василівка на 2018-2020 роки профінансована на 548792,88 грн., а саме :

Назва об’єкту	Сума (грн.)	
«Реконструкція повітряної лінії вуличного освітлення по вул. Васильковій, вул. Українській, вул. Зарічній та вул. Сімферопольській  м. Василівка Запорізької області» (субвенція з державного бюджету)	282548,55	
«Реконструкція повітряної лінії вуличного освітлення по вул. Ватутіна в м. Василівка Запорізької області» (субвенція з державного бюджету)	243557,50	
«Реконструкція повітряної лінії вуличного освітлення по пров. Заводському в м. Василівка Запорізької області».	10220,53	
«Реконструкція повітряної лінії вуличного освітлення по пров. Урожайному в м. Василівка Запорізької області».	6472,30	
«Реконструкція зовнішнього освітлення міського парку в м. Василівка Запорізької області».	5994,00	

         Програма робіт по стабілізації водопостачання в м.Василівка на 2018-2020 роки профінансована на 2297397,98 грн., а саме :

Назва об’єкту	Сума (грн.)	
Оплата за видачу сертифіката, для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція господарсько-питного водопроводу по вул. Театральній в м. Василівка Запорізької області. Коригування.»	8836,60	
Будівництво резервуару чистої води (РЧВ) на території артсвердловини №18 по вул. Миру в м. Василівка Запорізької області	1411329,73	
Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу по пров. Вараєва від вул. Софіївської до пров. Гетьманського в м. Василівка Запорізької області	219463,90	
Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу по пров. Бригадному від вул. Софіївської до вул. Джерельної в м. Василівка Запорізької області	237856,06	
Реконструкція водопровідної системи (влаштування переподключення присадибних ділянок) по вул. Миру в м. Василівка,  Запорізької області	298844,77	
Капітальний ремонт артезіанської свердловини №1 розташованої за адресою: Запорізька область  м. Василівка вул. Лікарняна.	102364,05	
Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу по пров. Шкільному від вул. Шевченка до б-р Центрального в м. Василівка Запорізької області.	18702,87	

      Програма по фінансуванню робіт пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування на 2019 рік профінансована на 3165210,55 грн., а саме :

Назва об’єкту	Сума (грн.)	
Оплата за видачу сертифіката, для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Дорога по вул.Миру м.Василівка запорізької області – капітальний ремонт».	8836,60	
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Каховській в м. Василівка Запорізької області.	198703,30	
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Чкалова в м. Василівка Запорізької області.	198599,56	
Капітальний ремонт покриття по б-р Центральному в м.Василівка Запорізької області (експертиза, та проектно-кошторисна документація).	66150,54	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Лісному в м. Василівка Запорізької області.	628857,53	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Театральній в м. Василівка Запорізької області.	1097781,80	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру в м. Василівка Запорізької області.	43496,68	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Єсеніна в м. Василівка Запорізької області.	298445,20	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборній в м. Василівка Запорізької області.	13927,37	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ватутіна в м. Василівка Запорізької області.	13869,06	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Тополиній в м. Василівка Запорізької області.	298174,64	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Береговій в м. Василівка Запорізької області.	298368,27	

Керуючий справами виконавчого комітету,
начальник відділу юридичного забезпечення
та організаційної роботи виконавчого
апарату міської ради                                                                                                 В.В. Кривуля